浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商資產(chǎn)”或“公司”）擬采用公開招標(biāo)形式選聘浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動(dòng)性管理咨詢二期項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將本次咨詢項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容公告如下：

       一、競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目基本情況

    （一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法優(yōu)化

      基于浙商資產(chǎn)的流動(dòng)性管理現(xiàn)狀，制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，明確各層級(jí)的管控職責(zé)，細(xì)化各部門的管理流程，構(gòu)建起各層級(jí)，各部門協(xié)同的動(dòng)態(tài)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。結(jié)合浙商資產(chǎn)內(nèi)部管理要求，建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流程，為公司在發(fā)展的快車道上，守住流動(dòng)性安全的底線。

    （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方案優(yōu)化

      根據(jù)浙商資產(chǎn)現(xiàn)行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方案，依據(jù)最新的合規(guī)要求和內(nèi)部管理需求，完善壓力測(cè)試方案，提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義，全面評(píng)估公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，改善經(jīng)營計(jì)劃的準(zhǔn)確性。深入了解行業(yè)特征和業(yè)務(wù)管理模式, 設(shè)計(jì)符合公司業(yè)務(wù)特色的壓力測(cè)試方案，為公司發(fā)展打好扎實(shí)的基礎(chǔ)。

    （三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案編制

      借鑒成熟金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先實(shí)踐，完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案工作機(jī)制。有效預(yù)防、及時(shí)控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，為突發(fā)的流動(dòng)性緊縮情景提供應(yīng)急處置工作的指導(dǎo)規(guī)范。切實(shí)提升浙商資產(chǎn)經(jīng)營的連貫性和可持續(xù)性，最大限度減少突發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件造成的危害和損失，維護(hù)浙商資產(chǎn)流動(dòng)性安全。

    （四）流動(dòng)性管理水平提升

      以流動(dòng)性管理提升為目標(biāo)，通過對(duì)資金計(jì)劃、不確定因素、備付金以及信息系統(tǒng)四方面管理能力的整合，充分發(fā)揮流動(dòng)性管理工具的潛能，為流動(dòng)性管理提供有力的支撐，在嚴(yán)守流動(dòng)性安全底線的前提下，不斷提升貨幣資金管理水平。提升對(duì)資金計(jì)劃的精細(xì)化管理。通過對(duì)資金計(jì)劃的深度拆解，建立資金來源和資金運(yùn)用相匹配的監(jiān)測(cè)指標(biāo)，同時(shí)結(jié)合歷史數(shù)據(jù)探查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)邊界，有效監(jiān)測(cè)整體流動(dòng)性運(yùn)轉(zhuǎn)情況。通過流動(dòng)性監(jiān)測(cè)情況，合理安排融資計(jì)劃，改善期限結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金計(jì)劃。

加強(qiáng)對(duì)不確定因素的前瞻性管控。提升資金運(yùn)營部備付資金及融資預(yù)算管理的精準(zhǔn)度，對(duì)流動(dòng)性管理中的不確定因素進(jìn)行前瞻性管控，減少對(duì)流動(dòng)性的沖擊。圍繞流動(dòng)性管理，構(gòu)建資金管理新模式，對(duì)資金收支過程進(jìn)行有效監(jiān)控，及時(shí)識(shí)別不確定因素，通過實(shí)施對(duì)應(yīng)的管理措施縮小不確定性。

改善對(duì)備付金的日常調(diào)控。依托流動(dòng)性管理方案，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)管理特征，建立合理的備付金管理機(jī)制，增強(qiáng)對(duì)備付水平的調(diào)節(jié)能力。在保障流動(dòng)性安全的前提下，降低備付成本，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理水平的提升。優(yōu)化對(duì)信息系統(tǒng)的開發(fā)運(yùn)用。結(jié)合流動(dòng)性的管理需求，充分利用信息化管理手段，提升流動(dòng)性管理能力。進(jìn)一步豐富現(xiàn)有資金收支管理系統(tǒng)的功能，使其作為重要的流動(dòng)性管理工具，有效地支撐流動(dòng)性管理向更加準(zhǔn)確、及時(shí)和精細(xì)的方向發(fā)展。

    （五）知識(shí)轉(zhuǎn)移與培訓(xùn)

      以咨詢項(xiàng)目成果專業(yè)化、客制化、產(chǎn)品化為目的，進(jìn)行基于本次咨詢項(xiàng)目成果的知識(shí)轉(zhuǎn)移。制定清晰扼要的培訓(xùn)材料，開展相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)。通過分層次、分重點(diǎn)的培訓(xùn)，提高管理人員水平、促進(jìn)核心技術(shù)應(yīng)用、確保項(xiàng)目成果落地。

       二、招募對(duì)象

      擁有承接金融機(jī)構(gòu)（五大資產(chǎn)管理公司）、地方資產(chǎn)管理公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控課題咨詢項(xiàng)目的能力且豐富經(jīng)驗(yàn)，熟悉各級(jí)監(jiān)管政策，了解浙商資產(chǎn)的經(jīng)營特點(diǎn)與行業(yè)特色，且有意愿同浙商資產(chǎn)一起對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入研究、行業(yè)領(lǐng)先的中介機(jī)構(gòu)。

       三、競(jìng)標(biāo)書數(shù)量及密封要求

      競(jìng)標(biāo)書一式五份，正本一份，副本四份，分別用信封密封（四份副本密封在一起），封口處加蓋騎縫章，密封袋正面應(yīng)標(biāo)明競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、競(jìng)標(biāo)人名稱及正本或副本。

       四、競(jìng)標(biāo)書遞送時(shí)間及地址

      競(jìng)標(biāo)人應(yīng)將按要求準(zhǔn)備的競(jìng)標(biāo)書于2022年5月17日17:00之前，送達(dá)浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司招標(biāo)事務(wù)組（可現(xiàn)場(chǎng)遞送或郵寄）。逾期不再接收競(jìng)標(biāo)書。

      聯(lián)系人：浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司 資金運(yùn)營部 王嘉寧

      聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖大道193號(hào)定安名都商務(wù)大廈B座301室。

      電話：0571-89773964            傳真：0571-89773800

      EMAIL:zijinyunying@zsamc.com   郵編：310000

       五、開標(biāo)時(shí)間及地址

      競(jìng)標(biāo)書遞送截止日后，浙商資產(chǎn)將在公司召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，評(píng)標(biāo)結(jié)果將以網(wǎng)站公告的形式進(jìn)行公示。

      六、其他說明

      以上內(nèi)容不構(gòu)成任何浙商資產(chǎn)的邀約或承諾。

附件列表

浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司流動(dòng)性管理咨詢項(xiàng)目二期中介機(jī)構(gòu)選聘招標(biāo)文件